XX集团工程材料仓库管理制度

第一章总则

一、岗位职责

（一）维护公司利益，严格把好每一批物资的进出仓关。（二）负责物资的进仓验收工作。（三）负责仓库存货的盘点工作。（四）负责物资资料的录入和核对工作。（五）建立和健全仓库收、发货制度。（六）保障各部门日常用品的正常供给。二、岗位制度

（一）所有验收人员必须遵章守法，不徇私舞弊，不弄虚作假，保证公司利益不受到任何损害。

（二）禁止收受供应商任何形式的回扣，禁止接受供应商的宴请，违者直接开除、禁止返聘。

（三）严格按照验货制度亲自到场对物资进行验收，不得利用职务之便，弄虚作假。不合格的物资，务必拍照留存，严禁入库，同时，将具体情况（文字说明+图片证明）以微信/短信等方式向区域采购部、请购部门负责人和区域仓库主管进行反馈。

（四）仓管员如有调动或辞职的情况，需办理交接手续，包括移交未了事项及有关凭证。

（五）所有出、入库单据需装订存档，妥善保管至少五年。

1/9第二章工作制度及流程

一、物资请购流程、制度及注意事项（一）物资请购流程

请购流程区域办公室房产/物业/营销填写物资请购单区域采购/采购部供应商部门负责人仓库负责人通过项目总/职能部门负责人/片区总不通过不通过是否超过否是区域办公室通过需求部门BPM下请购单不通过项目总/职能部门负责人/片区总是否否超过通过导入请购单仓库负责人不通过生成订单通过2/9是区域总裁供应商备货、送货（二）物资请购制度

1.仓管员仅负责房产公司各部门日常用品请购，其余部门/物业分公司物资请购需遵循“谁使用谁请购”原则，仓管员仅负责线上/线下请购流程的审批工作。

2.需求部门/物业分公司申购物资，先线下填写《物料请购单》，标明申购物资的名称、规格、型号，有特殊要求的增加附件说明。各板块申购在最终审核后，在各自板块的系统上进行线上请购。

3.申购物资应该遵循优先消化、使用现有物资的原则，服从仓管员统一调配。

（三）其他注意事项

1.物业公司服务案场的物资，费用由房产公司承担，请购流程中需选择房产公司抬头；后期用于已收楼区域的物资，费用由物业公司承担，请购流程中需选择物业公司抬头。

2.房产公司、物业公司案场部分关于办公用品、办公设备、劳保用品、生活用品、办公文具等常规类物资的请购，请购总价低于5000元需项目总签字、请购总价5000-50000元需片区总签字，请购总价50000元以上需区域总裁签字；办公家具的请购需经区域办公室签字；会议桌不允许进行请购，全部采用培训桌拼接代替，配套的椅子使用折叠椅和胶凳。以上物资如果无开盘、开放等特殊情况，一律集中采用下单模式，每月5-10日、20-25日请购流程到区域采购部，区域采购部进行集中分单。

3.房产公司、物业公司案场部分关于固定资产类物资的请购需经

3/9区域办公室签字。其中关于电脑、无人机、车辆和空调等的请购需区域总裁签字。

4.项目工程用甲供材的请购需由施工单位根据现场进度做好物料的请购计划，会同项目工程管理人员共同做出科学合理的损耗比例来进行请购，最终审核后的请购单上要有施工单位人员和项目人员的签字。

二、物资验收流程及制度（一）物资验收流程

4/9（二）物资验收制度

1.凭采购订单（无采购订单的，需提供签字版物资请购单）、报价单、送货单（需加盖供应商公章/业务章）进行验收，严禁验收后补开送货单。

2.物资到货时，供应商需第一时间联系仓管员，由仓管员、使用部门、供应商三方共同参与现场验收；甲供材类物资必须项目工程师、施工单位人员、仓管员三方现场验收。

3.如单据不全、物资不合规、验收人员不到场，原则上不得进行验收，确实存在特殊情况急需使用的，需经项目第一负责人、区域办公室同意后方可验收，验收时务必拍照留存，并特别备注“急需使用，先行验收”等字样，二周内使用部门补齐资料，仓库补办入库、签字手续。

4.验收过程中须做到“三核对”：

（1）核对到货物资品牌、型号、数量是否与订单要求一致，食品类应严格查看其有效期。

（2）核对单据、凭证是否齐全，单据填写正确，涂改处需签字确认。

（3）核对参与验收人员身份的有效性，非有效的人员不得参与物资的验收。

5.验收过程中发现任何问题，需及时与使用部门、供应商、采购部沟通，拍照留存并详细记录。

5/96.验收完成后及时进入NC系统开具收料单，并与验收人员共同完成收料单、送货单签字工作。

7.甲供材类物资验收需在收料单、送货单上加盖总包单位公章及项目章。

8.收货后一周内完成物资在NC系统的入库工作。

9.非抢工阶段，夜间及休息日不得进行验收工作，特殊情况需提前报备区域仓库主管，由区域仓库主管与项目第一负责人核实确认后方可进行收货。

三、物资入库、储存制度

（一）各部门/物业分公司物资入库制度

1.房产公司常规类物资入库制度：物资验收完成后，仓管员将到货物资分类放置于日常物资仓库内，做好相关标识，标明物资名称、数量，并实时更新库存。

2.甲供材类物资入库制度：物资验收完成后，需移交至总包单位进行保管，仓管员需与工程部请购人、施工单位接收人三方签订《甲供材移交明细表》。

3.物业公司收楼区域物资入库制度：物资验收完成后，将到货物资分类放置于物业公司仓库内，做好相关标识，标明物资名称、数量，并实时更新库存。

4.物业公司服务案场、营销中心物资入库制度：物资验收完成后，直接交由使用部门进行保管，仓管员需与使用部门签订《部门物资移交明细表》。

6/9（二）物资储存制度

（1）库存物资分类、分型、分规格堆码整齐，做到易查、易找、易取。（2）定期对物资进行盘点，对于项目闲置的物资要妥善保管、合理利用。（3）易燃易爆品、易挥发、易锈蚀、有毒品的物品应采取有效措施进行特殊保管。（4）凡能周转使用的，决不可按消耗材料处理。（5）随时掌握库存食品情况，及时向相关负责人提供各种食品信息。（6）库房未经允许，不得随意进入。

四、物资发放流程与制度（一）物资发放流程

发放流程领用人仓管员填写《物资领用登记表》并有部门负责人签字确认根据需求发放物资领用时签字确认签字确认整理、装订成册、日后备查7/9（二）物资发放制度

1.遵循“先进先出”的原则发放物资。2.发放物资坚持“一核对、二发货、三减数”。

3.物资领用需经部门负责人审批的，未有主管及以上签字、字据不清或涂改的拒绝发货。

4.依据谁领料谁签字的原则进行领料及谁做计划谁领料的原则进行物资发放。

五、物资盘点制度

（一）要求每月的最后一天前完成对各仓库盘点，盘点前需完成所有物资的出、入库单据录入。

（二）盘点需仓管员、使用单位对接人共同参与，完成后盘点人员签字确认。

（三）盘点期间，停止办理出入库单据录入。

（四）盘点使用的单据、报表的内容修改处，需经盘点人员签字确认方能生效。

（五）所有盘点数据以实际清点、磅秤或换算的确实资料为准，不得以猜想数据、伪造数据记录。

（六）盘点过程中发现工作人员存在下列情况时，应移交项目第一负责人、财务资金部处理，视情节严重程度给予赔偿不低于相同金额的经济损失、通报批评、记过等处罚，直至解除劳动合同：

1.对所保管的物资有盗卖、调换或化公为私等营私舞弊者；2.对所保管的物资未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者；

8/93.未尽保管责任或由于过失致使物资遭受被窃、损失或盘亏者。（七）盘点出现盘盈、盘亏情况，需形成报告交区域仓库主管及项目第一负责人审批后方可做账务处理。

六、废旧物资处理制度（一）建立废旧物资处理台账。

（二）废旧物资处理经三方询价后填写《废旧物资处理申请表》，并发起系统流程。申请流程：项目仓管员-项目财务负责人-项目第一负责人-区域办公室主任-区域总裁，抄送区域仓库主管，审批通过后方可处理。

（三）出售物资时需仓管员、财务人员、废旧物资存放部门人员三方共同参与见证。

（四）要求出售物资当天或不迟于次日中午12点把款项存入规定账户。

附件：1.物料请购单

2.甲供材移交明细表3.部门物资移交明细表4.废旧物资处理申请表

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