日期:借 方一、现金 1.人民币 3.订 金二、应收账款 2.国内卡银行存款 2,158.00 300.00 370.002013-3-7客房（中）客房（晚）中餐（午）中餐（晚）西餐（早）西餐（晚） 716.00 3.外币信用卡 4.VIP储值卡 5.收银短款 6.应收挂账 7.外币兑换抵消费餐费调整三、非经营费用 收款折扣 汇兑损益 零币差额工资薪酬其他应付款 经营费用其他应收款退款预收账款主营业务收入 4,132.004,120.001,186.00 290.00 7,006.00七、总计注：客房调拨到西餐早1500元。制表：
300.00复核：
0.005,306.00 290.00 370.00业收入平衡表（汇总）
KTV 900.00当日发生当月累计 38,810.50 - - 12,382.00 - - - - 26,381.00 - 5,658.00 - - - - - - - - - - - - - - - - 83,231.50本年累计 830,695.50 - - 237,531.10 194,515.00 - - - 202,536.80 - 114,344.00 - - - - - - - - - - 98.00 -2,141.00 348,500.00 50.00 - - 1,754,427.40贷 方一、营业收入 3,728.00 - - 716.00 - - - - 900.00 9,152.00 - 1,476.00 - - - - - - - - - - - - - - - - 1,800.00 15,072.00 7,268.00 37,356.50 7,180.00 36,775.50 88.00 581.00其他 -赔偿 -鲜花 -2.KTV 1,800.00 1,800.00酒水 6,004.00 43,082.003.餐饮36,093.00 A.中餐厅 5,306.00 5,306.00 35,453.00食品 -赔偿 2.00杂项 638.00会议场租 -暂收款 698.00 6,989.00 B.西餐厅 698.00 6,979.00食品 10.00赔偿 -杂项 -主营业务成本 993.00应收账款 -汇款 -预定金 -其他应付款 -营业外收入 -其他应收款 -待处理财产损益 -退款83,231.50 15,072.00 二、总计 房价含早餐： 1,500.00 9,950.00 1.客房房租当日发生当月累计本年累计 449,228.40 444,749.00 4,409.40 70.00 - - 45,143.00 761,919.00 695,906.00 694,389.00 11.00 68.00 1,438.00 - 66,013.00 65,994.00 10.00 9.00 - 488,928.00 - 6,200.00 2,911.00 - 98.00 - - 1,754,427.40
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