会计系会计电算化课程实验报告
姓名： 学号： 班级： 指导老师： 实验项目 实验地点 实 验 内 容 用友v872总账-期末业务处理 第五机房 一、实验第一项内容：转账定义 首先以“李伟”的身份重新注册进入企业应用平台。 1、自定义结转设置 业务1： (1) 在业务工作界面的总账系统中，执行“期末”|“转账定义”|“自定义转账”命令，进入“自定义转账设置”窗口。 (2)单击“增加”按钮，打开“转账目录”设置对话框。 (3)输入转账序号0001，转账说明“摊销报刊费”；选择凭证类别“转账凭证”。 (4)单击“确定”按钮。 (5)确定分录的借方信息。选择科目编码660207，部门“总经理办公室”，方向“借”；输入金额公式JG()。 (6)单击“增行”按钮。 (7)确定分录的贷方信息。选择科目编码150401，方向“贷”；输入金额公式“QC（150401,月)／12”。 (8)单击“保存”按钮。 业务2： (1)单击“增加”按钮；打开“转账目录”设置对话框。 (2)输入转账序号0002，转账说明“计提短期借款利息”；选择凭证类别“转账凭证”。 (3)单击“确定”按钮。 (4)选择科目编码660301，方向“借”；双击金额公式栏，选择参照按钮，打开“公式向导”对话框。 (5)选择“期末余额”函数，单击“下一步”按钮，继续公式定义。 (6)选择科目2001，其他默认，单击“完成”按钮，金额公式带回自定义转账设置窗口。将光标移至末尾，输入“*0.002”，按Enter键确认。 (7)确定分录的贷方信息；选择科目编码223103，方向“贷”，输入金额公式JG()。 (8)单击“保存”按钮。 2、 期间损益结转设置 (1)执行“期末”|“转账定义”|“期间损益”命令，进入“期间损益结转设置”窗口。 (2)选择凭证类别“转账凭证”，选择本年利润科目4103，单击“确定”按钮。 二、实验第二项内容：转账生成 1、自定义转账生成 (1)执行“期末”|“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口。
(2)选择“自定义转账”单选按钮，单击“全选”按钮。 (3)再单击“确定”按钮，生成转账凭证。 (4)单击“保存”按钮，凭证左上角显示“已生成”字样，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。 2、期间损益结转生成 (1)以“李伟”身份生成期间损益自动转账凭证。 (2)执行“期末”|“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口。 (3)选择“期间损益结转”单选按钮。 (4)单击“全选”按钮，再单击“确定”按钮，生成转账凭证。 (5)单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。 三、实验第三项内容：对账 以“陈明”的身份重新注册进入企业应用平台。 (1)执行“期末”|“对账”命令，进入“对账”窗口。 (2)将光标置于要进行对账的月份“2010-08”，单击“选择”按钮 (3)单击“对账”按钮，开始自动对账，并显示对账结果。 (4)单击“试算”按钮。 (5)单击“确认”按钮。 四、实验第四项内容：结账 (1)执行“期未”|“结账”命令，进入“结账”窗口。 (2)单击要结账月份“2010-08”，单击“下一步”按钮。 (3)单击“对账”按钮。 (4)单击“下一步”按钮，系统显示“2010年08月工作报告”。 (5)查看工作报告后，单击“下一步”按钮，再单击“结账”按钮。 实 验 问 题 实 验 收 获 结转生成的凭证必须经过审核后，才能登记入账。 月末结账时不允许结账，因为还存在未记账的凭证。 当累计摊销金额达到摊销总额时，即方案结转完毕，不允许在生成结转凭证 期末业务要用到一些公式的辅助，就要格外仔细记住公示的代表不要用错用混了，以免造成错误 时间： 2011 年05 月12 日
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