2013年7月18日序号项目部及科室1234567101112131415合 计0.00单位：元账面欠款金额申请付款金额支付类型项目部资金计划余额备注客户名称支付事项合同号注：1、根据公司要求，每天下午五点前上报次日资金付款明细计划，格式见上表 2、支付类型：银行、承兑、现金
3、本表包含机关本部业务科室和项目部的对外付款工资发放等业务。 4、如不如期上报资金付款明细表，财务科将不予付款。 5、表内事项必须填列完整。
6、另附请款单(加盖项目部财务章或公章，项目部审批签字）。
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