房产项目经济预算

项目投资估算&经济效益分析

一、项目建设指标 项目建设指标 序号 1 2 2.1 2.2 3 4 项目 总用地面积 总建筑面积 住宅面积 商铺面积 容积率 地下室（1层） 单位 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 数量 3373.00 25300.00 23100.00 2200 7.5 1100.00

二、投资估算及资金状况

1、编制依据：

①、建筑工程费用以现行建筑工程量费用标准及费率为依据； ②、各种费率依据国家相关文件。 2、投资估算如下：

项目土建、配套投资预算表 序号 1 2 3 4 5 项目名称 单位 数量 单价（元） 金额（元） 26400 24 633600 工程前期费用 ㎡ 26400 25 660000 配套费用 ㎡ 26400 15 396000 检测审查监督等费用 ㎡ 26400 5 132000 可研设计监理等费用 ㎡ 工程费用 26400 1080 28512000 建筑工程 ㎡ 设备与安装 6 26400 36 950400 ㎡ （电器、消防、其他） 7 26400 20 528000 室外与公用工程 ㎡ 8 65 4000000 不可预计部分 项 26400 1270 35812000 合计 工程总造价成本 3．项目定价及销售预算 综合上述周边各楼盘销售价格，根据项目所处位置，周围环境和新乡市房地产现行市场预测，考虑到房地产销售风险等综合因素，项目商铺市场均价预计为4500元/㎡。住宅市场均价预计为2400元/㎡。（预售单价校正误差：+5%~-5%）

模式 商业 住宅 预计销售均价 4500元/㎡ 2400元/㎡ 供应量 2200.00㎡ 23100.00㎡ 销售收入 990.00万元 5544.00万元 合计 6534.00万元

4、盈利分析

序号 1 2 3 项目 土地费用 工程造价 销售费用 单价 550元/㎡（含出让费） 1270元/㎡ 按销售收入的3%计算 数量 净地3373㎡ 26400㎡ 6534.00(万元) 金额(万元) 1452 3581.2 196.02

4 5 6 管理费用 资金成本 按销售收入的2%计算 按销售收入的10%计算 6534.00(万元) 6534.00(万元) 130.68 653.40 6013.3

总投资成本（合计） 项目总投资预算汇总表 财务资金流量表： 序号 项目 合计(万元) 1 6534.00 销售总收入 2 6013.30 项目总投资 3 -1452.00 土地费用 4 30.00 土地出让费 3 1942.70 税前收入 4 233.12 核定税款（12%） 5 1709.58 税后利润额 6 26.1% 税后利润率 甲方：河南省新乡市牧业区（土地提供方） 乙方：河南万嘉（新乡）房地产开发有限公司（开发商） 本地块以甲、乙双方合作开发的形式，即甲方提供开发土地，乙方备注 负责地面建筑和地下室的建设，甲、乙双方按照协商约定的利润比例分成。建成后，甲方须拿出开发项目的1-2层商铺建筑补偿给乙方（视为土地成本费），如果该部分补偿费用与甲、乙双方的协商约定的利润分成比例有差价，甲方将差价利润返还给乙方。 5、社会效益分析 该项目建设符合国家相关政策，利国利民，“搞活了一片土地，解决了一方困难”，使我市更多人群安居乐业，体现了社会主义的优越性。具体表现在以下几个方面：

1.可以调整房地产结构，促进房地产业的健康发展；2.促进我市银行金融服务业的发展；3.满足中高端小户型购买人群的购房需求；4.加快新乡市的城市建设和发展。

6、资金筹措及资金使用计划

该项目的总投资约6043.3万元（含土地费用30万元及土地出让费1452万元），因此该项目所需资金约为4621.3万元，现已自备1621.3万元（注：暂时不用考虑土地成本<约1452万元>），需要贷款3000万元，2011年底使用.。

项目融资的方式可以灵活多样：A、首选项目抵押借贷；B、法人股权质押融资；C、无风险固定投资回报（年投资回报可议定为15——20%）。 三、结论

项目评估结果

本项目总投资预计约为6043.30万元，总收入为销售收入6534.00万元和土地费用1452万元的总和，即为7986.00万元。

税前利润约1942.7万元，税后利润约1709.58万元。

本项目充分考虑了市场风险和行之有效的对策，有绝对盈利把握，且升值前景无限。