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现金流量计划

来源：哗拓教育

金额（元）月份项目现金流入月初现金现金销售收入赊销收入贷款业主投资可支配现金（A）现金采购支出（列出项目）123赊购支出业主工资现金流出员工工资租金营销费用公用事业费维修费贷款利息偿还贷款本金保险费登记注册费设备其他（列出项目）税金现金总支出（B）月底现金（A-B）000000000000000000000123456789101112

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